币圈新手必看：三大技术分析掘金加密货币

投资加密货币：技术分析还是基本面分析？

想进入加密货币的世界，你是否也在纠结：是用“技术分析”来博取收益，还是靠“基本面分析”更靠谱？ 别担心，作为一名有着多年交易经验的交易员，我将为你详细解析，为什么在加密货币投资中，技术分析可能更胜一筹。 相信看完这篇文章，你就能找到答案，成为币圈的佼佼者！

加密货币：数字时代的“新黄金”

加密货币，也叫“虚拟货币”，是一种基于密码学和区块链技术的新型数字资产。它拥有去中心化、匿名性和不受监管的特性。 区块链技术就像一个公开透明的账本，将数据以“区块”的形式链接在一起。 所有的交易数据都被储存在多个节点中，每个节点都独立保存着完整的数据。 这使得加密货币具有传统金融无法比拟的去中心化特性，同时保障了用户的隐私和安全。 加密货币不属于任何国家或机构，而是通过区块链技术进行管理和交易。 目前市面上已经有成千上万种加密货币，其中最受关注的莫过于市值排名前三的“比特币”、“以太币”和“泰达币”。

技术分析：三大法宝助你玩转币圈

K线图：价格走势的“晴雨表”

K线图通过K线（或K棒）直观地展示市场价格变化。 每根K线都由“开盘价”、“最高价”、“最低价”和“收盘价”组成，代表一个特定时间段内的价格走势。

K线的常见形态：

大红K：多头强势来袭

定义：收盘价远大于开盘价，K线实体较长（影线长度占整体20%以内）。 市场信号：多头强势，买方大量进驻，未来看涨。

大黑K：空头来势汹汹

定义：收盘价远小于开盘价，K线实体较长（影线长度占整体20%以内）。 市场信号：空头强势，卖方大量抛售，未来看跌。

十字线：多空胶着，方向不明

定义：开盘价几乎等于收盘价，K线同时有搭配长上下影线。 市场信号：多空双方势均力敌。通常在高点预示趋势走空，在低点预示趋势走多。

T字线：触底反弹，蓄势待发

定义：开盘价、最高价和收盘价皆一样，且带有长下影线。 市场信号：开盘时卖压强劲，后续买盘大量接手，价格拉回。通常在高点出现代表买方力道减弱，在低点出现代表空方市场即将结束。

一字线：极端行情，观望为上

定义：开盘价、最高价、最低价和收盘价皆为一样，且没有任何影线。 市场信号：属于不常见的极端行情，会在涨停、跌停或者没有交易量的情况下出现。

K线的组合形态：

吞噬形态：多空反转，乾坤挪移

定义：由两根K线构成的反转组合形态。第一根K线是较小的黑K棒或红K棒，第二根K线则完全包覆了前一根。 市场信号：市场情绪剧烈转变。黑K棒被红K棒吞噬可能是多头市场开始的信号，红K棒被黑K棒吞噬可能意味着空头市场即将出现。

乌云罩顶：阴云密布，空头将至

定义：由两根K线构成的组合形态。起初为第一根长红K棒，接着是一根更长的黑K棒，并且黑K棒的开盘价高于前一日红K棒的最高价。 市场信号：暗示市场可能转为空头走势，因为黑K棒的强势显示买家力道不足。

母子形态：孕育希望，伺机而动

定义：由两根K线构成的组合形态。首先是一根大K线（母线），紧接着一根较小的红K棒或黑K棒（子线），第一根K线的实体部分须完全包覆住第二根K线的实体。 市场信号：在多头趋势出现意味着即将转为空头，在空头趋势出现意味着即将转为多头。

红三兵：步步高升，气势如虹

定义：由三根连续上升的红K棒构成的组合形态。每根红K棒的收盘价都高于前一根，形成一连串渐进的上涨趋势。 市场信号：通常被视为市场持续上涨的强势信号。

黑三鸦：兵败如山倒，跌势难挡

定义：由三根连续下跌的黑K棒形成的组合形态。每根黑K棒的收盘价都低于前一根，形成一连串渐进的下跌趋势。 市场信号：通常被视为市场持续下跌的强势信号。

趋势线：把握方向，顺势而为

趋势线是表示价格走势方向的工具，帮助交易者在技术分析中做出更准确的预测，提高交易胜率。 趋势线的形成，是市场价格与时间周期两者之间关系的结果。 将市场价格在特定时间内持续震荡所产生的无数个高点或低点相连接，就形成了趋势线。 根据趋势线的方向，可以判断出市场当前是“上升趋势”还是“下降趋势”，趋势线的斜率高低反映出趋势涨跌的力度强弱。

技术指标：辅助分析，如虎添翼

MACD指标：捕捉趋势，判断强弱

MACD指标全名是指数平滑异同移动平均线，通过计算“快速移动平均线”和“慢速移动平均线”之间的差值，显示价格走势变化和趋势反转信号。

MACD指标包含三条线：

• MACD线：长期和短期移动平均线之间的差异值。
• 信号线：MACD线的九日移动平均线。
• 柱状图：MACD线和信号线之间的差异。

布林通道：追踪波动，判断超买超卖

布林通道由上轨、下轨和中轨三条线组成，用于计算价格波动率。

• 中轨：布林通道的中心线，也是一条移动平均线（MA），反映价格的整体趋势。
• 上轨：压力线，由中轨加上标准差计算得出。
• 下轨：支撑线，由中轨减去标准差计算得出。

RSI指标：衡量力度，判断超买超卖

RSI指标又称相对强弱指标，通过观察买方与卖方交易力量的强弱，评估金融市场当前的交易情况是“超买”还是“超卖”。 RSI指标计算得出的值介于0-100之间，用于判断市场当前和未来趋势。

KD指标：判断强弱，捕捉转折

KD指标也叫做随机震荡指标，通过纪录价格在过去特定时间内的震荡变化，推断近期价格的强弱趋势。

• RSV：未成熟随机值，代表今日与过去9天的股价相比，是强势还是弱势。
• K值：快线，快速平均值，对股价反应较为剧烈。
• D值：慢线，慢速平均值，股价反应较为平稳。

DMI指标：识别趋势，判断强度

DMI指标也叫做DMI趋向指标或DMI动向指标，通过以下三个主要指标确定趋势的方向和强度：

• 上升动向指数（+DI）：评估市场的上涨趋势。
• 下降动向指数（-DI）：评估市场的下跌趋势。
• 平衡指数（ADX）：评估市场趋势的强度。

DMI指标依靠价格在震荡过程中产生的最高价和最低价，判断市场多空趋势方向，并计算出趋势的强度。

技术分析 vs. 基本面分析：币圈投资，谁更胜一筹？

技术分析：只看图表，不问出处

技术分析起源于19世纪的美国金融市场，它完全不参考新闻、财务数据、公司营运等因素，只关注市场走势和价格图表。 通过商品的历史价格和交易量统计数据，预测未来市场并制定交易策略，这类投资者就是我们常说的“交易者”。 在投资加密货币时，交易者首先使用的技术分析工具就是“K线”。 随着K线在价格图表中的涨跌，交易者会运用技术分析进行以下判断：

• 趋势分析：通过图表上的高点与低点画出“趋势线”，作为价格的支撑位和阻力位，判断市场趋势。
• 形态分析：金融交易圈里有句话叫“历史会不断重演”，价格经过重复震荡后依然会出现同样的“样貌”，这就是俗称的“形态”。通过形态分析，交易者能够判断出市场参与者的情绪和市场未来的预期走势，从而判断出交易信号。

当K线进一步形成“形态”和“趋势”后，交易者会搭配“技术分析指标”对价格走势做更深入的分析。

基本面分析：深入研究，挖掘价值

相比技术分析，基本面分析更侧重于商品本身的价值和未来展望。 对于加密货币来说，基本面分析包括以下方面：

• 项目分析：针对项目进行调查，阅读白皮书、了解团队成员背景、竞争对手等相关信息。
• 财务分析：观察项目的代币锁仓量。项目方会提供代币锁仓活动，投资者参与锁仓一段时间后，项目方会给予相应的报酬。代币有大额锁仓量可能表明大多数投资者看好该项目的未来前景。

两者在加密货币市场的差异：

• 投资时间：技术分析关注短期内的价格变化，强调近期市场走势；基本面分析更着重长期的投资价值和潜在增长。
• 分析依据：技术分析基于价格和交易量的统计数据；基本面分析基于项目货币的实际价值、营运状况和未来成长性。
• 适用场景：技术分析适用于短期交易和市场趋势追踪；基本面分析适用于长期投资和价值投资。

为什么投资加密货币，技术分析更适合？

虽然有很多方法可以在加密货币市场赚钱，但我认为技术分析或许更好，原因如下：

获利可预期：

使用技术分析的交易者追求短期获利，在波动剧烈的加密货币市场里，通过价格走势图表、趋势线和技术指标等分析工具快速找到交易机会。 合理搭配杠杆，将资金利用率最大化，就有机会用少许资金获得超出预期的报酬。

节省时间：

相比基本面分析，技术分析能够节省大量研究分析时间。 大部分参与币圈的人都是看准加密货币的高波动性，希望可以运用合理的时间从中找到获利机会。 对于没有太多时间做研究的上班族，使用技术分析能够减少大量时间成本。

简单易学：

使用技术分析不需要具备任何金融知识背景，只需专注商品的历史价格和成交量，搭配指标等辅助工具即可在市场上交易。 无论是新手还是有经验的投资者，只要对加密货币市场感兴趣，都能够学习和运用技术分析寻找交易机会。

技术分析的风险：

虽然我一直在推广技术分析，但如果你想在加密货币市场使用技术分析，以下几点风险必须考虑：

主观性：

技术分析非常依赖使用者对图表和指标的主观解读。交易者的能力、经验和投资目标等因素差异会导致对当前市场行情有不同的主观性解读。 交易员的观点、心态和情绪不同，对市场的预测和趋势分析结果也会有所差异，导致交易绩效波动起伏很大，无法像量化交易一样保持稳定的获利。

不确定性：

加密货币市场波动剧烈，充满不确定性。 加密货币不像股票一样有涨跌幅限制，非常容易受到新闻、国际情势、国家政策和法规变动的影响。 这些事件的影响会让技术分析的结果完全失效，价格波动无迹可寻，历史数据无法作为参考，交易员难以预测趋势和价格走势。

过度交易：

虽然技术分析适合在短期波动中利用价差交易赚取获利，但如果盲目交易，过度交易可能造成资金磨损和手续费成本提高。 在加密货币市场里，即使想用技术分析赚钱，也要拟定好自己的交易策略，避免短期内频繁交易，才不会造成无谓的亏损。

技术分析常见问题：

只靠技术分析，真的能在加密货币市场赚钱吗？

技术分析只是一个工具，让你能够在加密货币市场中找到获利的机会。 金融市场上没有人能够保证获利，技术分析仅仅提供使用者一个对市场的观察和预测框架，从而让我们可以总结自己的分析结果，进一步做出交易动作。 对于交易者来说，技术分析就是赚钱工具，只要风险管理、资金分配做