新手必看：加密货币交易策略全攻略

简介

交易加密货币获利的方式数不胜数。交易策略可以帮助您将这些技巧组织成一个连贯的框架，以便遵循。这样，您就可以不断监控和优化您的加密货币策略。

在制定交易策略时，您需要考虑的两个主要思想流派是技术分析 (TA) 和基本面分析 (FA)。我们将区分哪一个适用于这些策略，但请确保您在继续之前了解这些概念之间的差异。

由于有许多不同的交易策略，我们将介绍一些最常见的策略。本文主要关注加密货币交易策略。但是，这些策略也可能适用于其他金融资产，例如外汇、股票、期权或贵金属（如黄金）。

那么，您想设计自己的交易策略吗？本文将帮助您了解如何进行加密货币市场投机的基础知识。有了可靠的交易策略，您更有可能实现您的交易和投资目标。

什么是交易策略？

我们可以将交易策略描述为针对您所有交易活动的广泛计划。它是您创建的用于指导您所有交易努力的框架。

交易计划还可以帮助降低财务风险，因为它消除了许多不必要的决策。虽然拥有交易策略对于交易来说不是强制性的，但有时它可以挽救生命。如果在市场中发生意外情况（并且会发生），您的交易计划应定义您如何反应，而不是您的情绪。换句话说，制定交易计划可以使您为可能的结果做好准备。它可以防止您做出仓促、冲动的决定，这些决定通常会导致巨大的财务损失。

例如，全面的交易策略可能包括以下内容：

• 您交易的资产类别
• 您采取的设置
• 您使用的工具和指标
• 什么触发您的入场和出场（您的止损位）
• 什么决定您的仓位大小
• 您如何记录和衡量您的投资组合表现

此外，您的交易计划可能还包含其他一般准则，甚至细微的细节。例如，您可以定义您永远不会在星期五进行交易，或者如果您感到疲倦或困倦，您永远不会进行交易。或者您可以建立交易时间表，以便您仅在一周的特定几天进行交易。您是否会在周末一直查看比特币价格？始终在周末前平仓。像这样的个性化指导也可以包含在您的交易策略中。

制定交易策略可能还包括通过回测和前向测试进行验证。例如，您可以在币安期货测试网上进行模拟交易。

在本文中，我们将考虑两种类型的交易策略：主动型和被动型。

正如您将很快看到的那样，交易策略的定义不一定是严格的，并且它们之间可能存在重叠。事实上，考虑通过结合多种策略的混合方法可能是值得的。

主动交易策略

主动策略需要更多的时间和精力。我们称它们为主动策略，因为它们涉及持续监控和频繁的投资组合管理。

日内交易

日内交易可能是最广为人知的主动交易策略。认为所有主动交易者在定义上都是日内交易者是一种常见的误解，但事实并非如此。

日内交易涉及在同一天进入和退出仓位。因此，日内交易者旨在利用盘中价格波动，即在一个交易日内发生的价格波动。

“日内交易”一词源于传统市场，在这些市场中，交易仅在一天中的特定时间开放。因此，在这些市场中，日内交易者永远不会在交易暂停的隔夜持有仓位。

大多数数字货币交易平台每天 24 小时、每年 365 天开放。因此，当涉及到加密货币市场时，日内交易的使用背景略有不同。它通常指的是一种短期交易风格，交易者在 24 小时或更短的时间内进入和退出仓位。

日内交易者通常会使用价格行为和技术分析来制定交易想法。此外，他们可能会采用许多其他技术来寻找市场中的低效率。

对于某些人来说，日内交易加密货币可能利润丰厚，但它通常压力很大、要求很高，并且可能涉及高风险。因此，建议更高级的交易者使用日内交易。

波段交易

波段交易是一种较长期的交易策略，涉及持有仓位的时间超过一天，但通常不超过几周或一个月。在某些方面，波段交易介于日内交易和趋势交易之间。

波段交易者通常试图利用需要几天或几周才能发挥作用的波动浪潮。波段交易者可能会结合技术和基本面因素来制定他们的交易想法。当然，基本面变化可能需要更长的时间才能发挥作用，这就是基本面分析发挥作用的地方。即便如此，图表模式和技术指标也可以在波段交易策略中发挥重要作用。

对于初学者来说，波段交易可能是最方便的主动交易策略。波段交易相对于日内交易的一个显着优势是，波段交易需要更长的时间才能发挥作用。尽管如此，它们的时间足够短，因此跟踪交易并不太难。

这使交易者有更多的时间来考虑他们的决定。在大多数情况下，他们有足够的时间对交易的进展做出反应。通过波段交易，可以更少仓促、更多理性地做出决策。另一方面，日内交易通常需要快速决策和快速执行，这对于初学者来说并不理想。

趋势交易

有时也称为仓位交易，趋势交易是一种涉及长时间持有仓位的策略，通常至少几个月。顾名思义，趋势交易者试图利用定向趋势。趋势交易者可能会在上升趋势中进入多头仓位，在下降趋势中进入空头仓位。

趋势交易者通常会使用基本面分析，但这可能并不总是如此。即便如此，基本面分析会考虑可能需要很长时间才能发挥作用的事件，而这些正是趋势交易者试图利用的走势。

趋势交易策略假设标的资产将继续朝着趋势的方向移动。但是，趋势交易者还必须考虑到趋势反转的可能性。因此，他们还可能在其策略中纳入移动平均线、趋势线和其他技术指标，以尝试提高其成功率并降低财务风险。

如果初学者交易者正确地进行尽职调查和风险管理，趋势交易可能是他们的理想选择。

剥头皮

剥头皮是最快的交易策略之一。剥头皮者不会试图利用大的走势或拉长的趋势。这是一种专注于反复利用小走势的策略。例如，从买卖价差、流动性缺口或市场中的其他低效率中获利。

剥头皮者并不打算长时间持有他们的仓位。很常见的是，剥头皮交易者在几秒钟内打开和关闭仓位。这就是为什么剥头皮通常与高频交易 (HFT) 相关。

如果交易者发现一种反复发生的市场低效率，并且他们可以利用它，那么剥头皮可能是一种特别有利可图的策略。每次发生时，他们都可以赚取随着时间推移而累积的小利润。剥头皮通常非常适合流动性较高的市场，在这些市场中，进入和退出仓位相对平稳且可预测。

剥头皮是一种高级交易策略，由于其复杂性，不建议初学者交易者使用。它还需要对市场机制有深入的了解。除此之外，剥头皮通常更适合大型交易者（鲸鱼）。百分比利润目标往往较小，因此交易较大的仓位更有意义。

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被动投资策略

被动投资策略可以实现更轻松的方法，其中投资组合的管理需要更少的时间和精力。虽然交易和投资策略之间存在差异，但交易最终意味着买卖资产，希望从中获利。

买入并持有

“买入并持有”是一种被动投资策略，交易者购买资产，无论市场波动如何，都打算长期持有。

此策略通常用于长期投资组合，其理念是简单地进入市场，而不考虑时机。此策略背后的理念是，在足够长的时间范围内，时机或入场价格并不重要。

买入并持有策略几乎总是基于基本面分析，通常不会关注技术指标。该策略可能也不会涉及频繁监控投资组合的表现，而只会偶尔监控一次。

虽然比特币和加密货币只存在了十多年，但 HODL 现象可以与买入并持有策略相提并论。但是，加密货币是一种风险较高且波动较大的资产类别。虽然买入并持有比特币是加密货币领域中一种众所周知的策略，但买入并持有策略可能不适用于其他加密货币。

指数投资

通常，指数投资意味着在传统市场中购买 ETF 和指数。但是，这种类型的产品也可以在加密货币市场中获得。无论是在中心化加密货币交易所还是在去中心化金融 (DeFi) 运动中。

加密货币指数背后的理念是获取一篮子加密资产，并创建一个跟踪其综合表现的通证。此篮子可能由来自相似行业的通证组成，例如隐私通证或实用通证。或者，它可以完全是其他东西，只要它具有可靠的价格馈送。正如您所想象的那样，大多数这些通证都严重依赖区块链预言机。

投资者如何使用加密货币指数？例如，他们可以投资于隐私通证指数，而不是选择单个隐私通证。这样，他们可以在押注隐私通证作为一个行业的同时，消除押注单个通证的风险。

通证化指数投资可能会在未来几年变得更加流行。它可以实现一种更轻松的方法来投资区块链行业和加密货币市场。

结束语

制定一种适合您的财务目标和个性风格的加密货币交易策略并非易事。我们介绍了最常见的一些加密货币交易策略，因此希望您可以找出哪一种最适合您。

为了找出真正有效的方法和无效的方法，您应该遵循和跟踪每种交易策略，而不要违反您设定的规则。创建一个交易日记或表格也很有帮助，以便您可以分析每种策略的表现。

但值得注意的是，您不必永远遵循相同的策略。有了足够的数据和交易记录，您应该能够调整和适应您的方法。换句话说，随着您获得交易经验，您的交易策略应该不断发展。

将您投资组合的不同部分分配给不同的策略也可能是有益的。这样，您可以跟踪每种策略的单独表现，同时运用适当的风险管理。

如果您想阅读更多关于投资组合管理的信息，请查看资产配置和多元化解释。